2026-10-02 周五 · 更新报告

宏观温度计

2026-10-01

USD/CNY

6.7166▲ 0.18%

US 10Y

5.26%▲ 0.38%

Brent

100.19▲ 2.30%

COMEX 金

4,164.9▼ 0.31%

BTC

83,761▼ 0.94%

地缘烈度

8/ 10

地缘态势 →

A 股市场内况

2026-09-30

成交额缩量 2 日

1.45万亿

20 日均量 1.85万亿的 78%

两融净买入连续流出 4 日 · 累计 -467亿

−21.1亿

近 20 个交易日

情绪值

46.2

市场状态

退潮·恶化中

2026-09-30 收盘

换手 1.50%

涨停 56 / 跌停 13

纳斯达克指数 K 线

2026-10-01

纳斯达克 QQQ QQQ 742.03 ▲ 0.31%

更新报告

10-02

晨读日报

美股日报 纳斯达克科技观察池日报 - 2026-10-01 10-02

每日复盘暂无内容

个股 / 行业更新

暂无个股或行业更新

地缘宏观

10月2 地缘宏观地缘日报 | 2026-10-02美方军事与制裁同时加档：增派第三航母打击群与最多 1 万兵力、发布新制裁，特朗普把「要么签协议、要么不复存在」与「中期选举后可能加大轰炸」并置；谈判公开层陷僵局，伊方私下提出核查人员重返被炸设施换制裁松绑、遭欧洲拒绝，W2 加 2 至 40%、De 减 2 至 20%。霍尔木兹打击扩到走廊用户：油轮被击起火；布伦特结算 102.31 美元（+4.3…

产业跟踪

10月2 产业跟踪GPU 算力价格与供给监控原 HTML 标题：GPU 算力价格与供给监控 · 2026-10-02 10月2 产业跟踪数据中心信用监控原 HTML 标题：数据中心信用监控 · 2026-10-02 10月2 产业跟踪2026-10-02产业链日报地缘10-02期W2回流至40%：美方增兵加新制裁，伊方核查提议被拒，油价大涨而黄金VIX未跟。产业薄日8条判重；美股10-01时段MU财报兑现仅涨3%，AI光六票全涨差量能临门一脚，GOOGL盘后-3.8%；催化台账补登3条。

催化事件

A SemiAnalysis 中国数据中心首获建筑级口径：存量 >24GW、五厂 2030E ~21GW，BAT 2Q26 capex $20B 首次集体负 FCFSemiAnalysis China Datacenter Model（🟢 高一手研究）：中国数据中心首次获得建筑级（building-level）量化口径——存量 >24GW、五大厂 2030E 约 21GW（年新增 3-4GW）；东数西算实为能耗指标配额制，韶关/内蒙古以网络平价与半价电承接；BAT 2… 10-02 A SemiAnalysis 实证 GLM-5.3 稀疏注意力：KV 需求沿 HBM→host DRAM→NAND 分层转移而非消失，storage-backed 缓存成主要缺口SemiAnalysis（🟢 高一手研究）：GLM-5.3 稀疏注意力（DSA）实证改变推理内存结构——KV Cache 需求沿 HBM→host DRAM→NAND 分层转移而非消失（persistent demand），storage-backed 缓存层（NVMe 分层 KV）落地为主要缺口；对 HB… 10-02 A 国信 CPU 调研量化 Agent 柜外增量：2027 理想 100-200 万颗（柜内 1/3 配比），Meta Muse 部署 252 核实证国信互联网&海外科技 CPU 调研（9/28，专家会 🟡 中）：Agent 柜外（off-rack CPU）场景 2027 年理想增量 100-200 万颗、柜内配比约 1/3——agent 工作负载的 CPU 需求首次获得颗数量化；Meta Muse 部署采用 AMD 252 核（3nm 多核性价比）为柜… 10-02